외환 및 재무 관리 과정
외환 및 재무 관리 과정
최근 수년간 자본 시장, 화폐 및 외환 시장에서 환율 변동성 및 유동성 제약에 영향을 미치는 중요한 발전으로 인해 기업 및 은행들은 재무 및 외환 관리 기능에보다 관심을 기울이기 시작했습니다. 다른 국가 / 지역에서의 자금 동원 및 배치와 함께 경제의 세계화는 또한 재무 및 외환 관리 분야에서 점점 더 많은 관심을 기울일 필요가 있습니다.
미국 재무부와 외환 관리 분야의 흥미로운 발전으로 ACTM (India)은 Chartered Treasury Managers (ACTM) 협회와 공동으로 Treasury and Forex Management에서 독창적 인 전문 자격증 프로그램을 개발했습니다. Certified Treasury Manager & quot; 재무 및 외환 관리 분야에 종사하거나 관심이있는 경영진 및 전문가 / 직장 간부의 대학원생을위한 프로그램. CTM 프로그램을 성공적으로 완료하면 인도의 재무 관리자 (Certified Treasury Managers) 협회 회원이됩니다. 회원은 & quot; CTM & quot; 짧게. 회원은 또한 미국 공인 회계사 협회 (Association of Chartered Treasury Managers)에서 제휴 회원이 될 자격이 있습니다.
Certified Treasury Manager Program은 재무, 외환 및 위험 관리 분야에 집중적 인 지식을 부여하는 고도로 전문화 된 과정입니다.
새로운 지식과 기술을 개발하고 자유화와 세계화의 새로운 시대에서 도전적인 직업을 찾는 사람들에게 활용할 수 있도록합니다. 머니 마켓과 외환 시장을 이해하기위한 개념적 틀을 제공합니다. 머니 마켓과 외환 시장 간 연계성에 대한 인식과 이러한 연계성의 실제적 함의를 기르기 위해 법인 및 은행의 재무 리스크 측정 및 관리 능력을 향상시킵니다. 관리자가 웹 사용 환경에서 운영 할 전자 시대와 관련된 재무 및 외환 관리 기술을 전수합니다.
이 과정은 CTM 프로그램을 이수하는 후보자에게 열려 있음을 염두에 두면서이 과정은 다음과 같은 경우에 유용합니다 : CFAs, CAs, CWAs, CSs, MBAs와 같은 재무 및 회계 전문가 은행 / 회사의 재무 / 외환 부서에서 커리어를 추구하는 MBA.
전문가는 은행의 forex 부에서 또는 forex 상인과 고용했다. 기업 / 은행의 재무 / 투자 부서에서 일하는 전문가. 수출 기업을 관리하는 기업가 및 관리자. CFA, CA, CWA, CS, CAIIB 등의 전문 과정을 추구하는 후보자. 상거래, 경제, 수학, 통계 및 관리 분야의 풀 타임 대학원 프로그램을 추구하는 응시자. 국제 비즈니스 및 자금 관련 기타 개인.
성공할 기술.
돈과 외환 시장의 활발한 활동은 지속적인 모니터링과 관리가 필요합니다. 이 분야에서 성공하려면 후보자는 다음과 같은 기술을 소유해야합니다.
수학 적성 컴퓨터 기술 압력에 견딜 수있는 능력.
다음 범주의 응시자가 CTM 프로그램에 등록 할 수 있습니다.
CFAs / CAs / CWAs / CSs. PGDBA / MBA / MMS / MFC / MIB / MBE / MCom / MA (Eco) / MSc (Maths) / MSc (통계) 등 PG 자격을 갖춘 응시자 다음 범주의 응시자도 CTM 프로그램에 등록 할 자격이 있습니다. , 그들이 졸업생이라면. CFA (레벨 I), CA (인턴), CWA (인턴), CS (인턴) 또는 CAIIB (파트 I)를 통과 한 응시자. CAIIB 자격을 갖춘 은행원. MBA / MMS / MFC / MIB / MBE / MCom 프로그램의 풀 타임 학생으로, 비즈니스 스쿨 / 대학학과, IIM 및 기타 유명한 기관에서 근무합니다. 석사 (Eco) / 석사 (Maths) / 석사 (Stats)의 전임 학생. 재무 / 외환 분야에서 경험이 풍부한 기업 / 은행 분야의 경영진 경력이 최소 5 년 이상인 임원.
CTM 프로그램은 1 년 내에 완료 될 수 있습니다.
등록 유효 기간.
CTM 프로그램에 응시자를 등록하는 것은 등록일로부터 3 년간 유효합니다. 3 년 유효 기간 내에 프로그램을 완료 할 수 없지만 계속 프로그램에 관심이있는 응시자는 신생 클럽을 등록해야합니다.
CTM 프로그램은 재무 및 외환과 관련된 모든 중요한 주제를 다룹니다. 지식의 시체가 개발되고 후보자가 조사 될 넓은 영역은 각각 두 개의 부분으로 구성된 두 개의 그룹으로 나뉩니다.
CTM 프로그램의 구조와 각 파트별로 할당 된 마크와 시간의 세부 사항은 다음과 같습니다 :
1 부 : 재무 관리.
파트 II : 외환 관리.
제 3 부 : 리스크 관리 - I.
IV 부 : 리스크 관리 - II.
CTM 프로그램에 등록하는 후보자는 각 과목에서 여러 가지 학습 혜택을 얻을 수 있습니다. 각 과목에는 심층적 인 범위가 주어 지므로 응시자는 즉각적이고 실질적인 혜택을 얻을 수 있습니다. 대체로 후보자는 세 가지 유형의 기술을 습득합니다.
보다 중요한 학습 혜택은 다음과 같습니다.
재무 관리의 범위와 기능 및 기업 재무 및 경영 기능 영역과의 연계를 이해할 수 있습니다. 재무 예측 기술과 재무 관리에 적용하는 방법에 대해 알게 될 것입니다. 잉여 및 적자 조건 하에서 효과적인 유동성 관리의 중요성을 이해하게 될 것입니다. 장기적인 재무 계획과 견적에 사용되는 도구 및 기법을 이해하게됩니다. 금융 시장과 금융 상품 및 새로운 트렌드에 대해 배우게됩니다. 국제 경제 및 국제 금융 시장 및 계측기 계측기 계측기 계측기를 포함한 국제 금융의 기초에 대해 배우게됩니다. 국제 무역에 자금을 지원하는 방법에 대해 감사하게 생각합니다. 외환 시장 및 환율 결정에 관한 주요 측면을 이해합니다. 리스크 관리 및 다양한 도구와 기술에 대해 배우게됩니다. 다양한 파생 상품으로 위험을 관리하는 방법을 알게 될 것입니다. 다양한 파생 상품의 회계 및 세금 영향을 파악하게됩니다. 파산을 포함한 금융 위기 상황에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 다국적 기업의 재무 관리를 포함한 다국적 기업의 재무 관리의 뉘앙스를 파악할 수 있습니다. 은행가 및 기관과의 관계 관리의 핵심 역할에 감사드립니다. 효과적인 MIS를 통해 내부 재무 통제의 기본 사항을 파악합니다. 재무 관리에 대한 추측과 윤리적 딜레마에 노출 될 것입니다.
외환 및 재무 관리 과정
(의회 법에 의한 설치)
지식 게이트웨이.
외환 및 재무 관리 수료증 과정.
시험 발표 2014 년 11 월 2 일과 9 일 시험 결과 2014 년 5 월 18 일과 25 일 시험 결과 2014 년 4 월 6 일과 13 일 시험 결과 2014 년 1 월 12 일과 19 일 시험 결과 다가오는 배치.
외환 및 재무 관리 시험 등록 강좌, Kolkata, May, 2015. 외환 및 재무 관리 수료 과정, Kanpur, 2015 년 5 월 외환 및 재무 관리 수료 과정, Delhi, 2015 년 5 월 외환 및 재무 관리 수료증 과정, Chennai, May, 2015 외환 및 재무 관리 수료증 과정, Mumbai, May, 2015
외환 및 재무 관리 이론 및 실무.
자세한 내용은 0120-3045945, (M) : 8130527979, 8130567979 번으로 문의하십시오.
외환 및 재무 관리 과정
상호 작용하는 기업 재무 관리 자원으로 기업의 역량 강화.
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1. 재무 관리 & # 150; 범위와 중요성.
2. 리스크 관리 개요.
3. 번역 노출.
4. 거래 노출.
5. 경제적 위험.
6. 사례 연구 - 외국환 노출.
7. 통화 위험 분배 협정.
측정 도구 공개 FX 및 파생 상품 시장의 범위 및 구조 글로벌 모범 사례 정책 템플릿 규정.
외환 관리 계산기 - 재무 관리.
2. 스팟 크로스 요금.
3. 포워드 율 계산.
4. 전방 교차 요금.
5. 가격 통화 선물 - 지속적인 합성.
6. 가격 통화 선물 - 매일 기준.
7. 일반 통화 스왑의 평가.
8. 스왑에서 통화 현금 흐름의 NPV.
9. 옵션 전략 (Excel)
10. 작동 노출.
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12. 통화 / 비 금전적 방법.
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14. 현재 속도 방법.
15. 머니 마켓 헤지.
16. 시장 위험 회피.
17. 앞으로 나가십시오.
18. 범위 전달.
19. 앞으로 참여하십시오.
21. 포트폴리오 기간.
23. 본드의 BPV.
24. 포트폴리오의 BPV.
25. Forward Rate Agreement의 BPV.
26. 쿠폰 지불 본드의 BPV.
27. 항복 곡선 보간.
28. FRA 결산 계산.
29. T - 채권 선물 계약의 가격 책정.
30. 선물 옵션.
31. LIBOR 옵션.
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34. 주어진 표준 편차에 대한 신뢰 수준.
35. 주어진 신뢰 수준에 대한 표준 편차.
36. 한 신뢰 수준에서 다른 신뢰 수준으로 이동하는 VaR (필수 기간 및 신뢰 수준)
37. VaR - 분산 공분산 방법.
38. 다른 가중치에 대한 위험 가치.
39. 할인 및 가격 산출 - 환전 요금.
40. 할인 악기의 가격.
41. 상업용 종이의 가격.
42. 자금 시장 수익률 / 현금 CD.
43. 수익 - 선금.
44. 포트폴리오 위험 및 수익률 (공분산 및 자산 수익률이 주어지지 않은 경우)
45. 포트폴리오 위험 및 수익률 (공분산 및 자산 수익률이 주어질 때)
외환 및 재무 관리 과정
고급 재무에 대한 인증 프로그램.
참가자들에게 다음에 대한 깊은 이해를 제공합니다.
채권 및 금융 시장의 개요 채권 및 금융 시장 채권 수학 및 트레이딩 전략 금리 파생 상품 FX 시장 용어 FX 시장 운영 FX 수학 및 파생 상품 통합 재무 운영 및 그 이점 연습, 예제 및 계산 †"FX & amp; FI 금융 시장에 대한 거시 경제 변수의 영향 국내 & 외환 시장.
1. 외환 시장 개요 현금 & amp; 스팟 거래 Eurocurrency Markets 시장 플레이어, 인터 은행, 법인 외국 지불 Forex 및 금리 시장 만들기의 메커니즘.
2. FEMA 규정.
환율에 영향을 미치는 요인.
3. 외환 시장에서의 거래.
거래 절차 국제 무역 거래의 관리 거래 추측을위한 정보 분석 국제 거래 Forex 시장의 변동성에 대한 자금 조달 개념.
4. 환율 예측.
예측의 다양한 이론 이러한 이론과 관련된 단점 기술적 분석 실시간 예.
5. 외국환 위험.
위험 유형 및 위험도 기업에 대한 노출, 수출, 수입, 차입, 경쟁 위험의 측정 및 정량화.
6. 위험에 처한 가치 (VaR)
Forex 시장에서 VaR의 VaR 신청 소개.
7. 위험 관리 도구.
전방 / 선물 / 스왑 / FRA 옵션 • 범위 노트, 스프레드, 노크 / 아웃 / 디지털 / 장벽, 레버리지 등의 옵션 유형 위험 리스크 리턴 및 헤징 프로파일 제품 구조화 실제 그림.
8. 외환 시장에서 헷지.
Forward / Futures / Options / Swaps를 통한 헤징 옵션 / 스왑 / 포워딩 가격 결정 가격에 영향을 미치는 요인 가격 결정에 영향을 미치는 예측 요인에 의한 거래 논리의 이해.
FX 파생 상품을 사용하여 기업 재무부가 실패한 곳.
인도 및 국제 기업에서 사용하는 실용적인 구조 (이론 및 다양한 구조에서 벗어난 의미를 가짐)
기업 임원, 은행, 재무 관리자, 보험 회사, 신규 / 최근 임명 된 NO, 금융 범죄 및 위험 관리자, 자본 시장 중개 기관. 학생과 투자자.
오전 10시. 오후 5시 30 분.
Rs. 12,000.00 + 학비, 참고 자료 및 (아침 / 저녁) 다과 만이 포함 된 참가자 당 적용 가능한 세금.
(의회 법에 의한 설치)
지식 게이트웨이.
외환 및 재무 관리 수료증 과정.
시험 발표 2014 년 11 월 2 일과 9 일 시험 결과 2014 년 5 월 18 일과 25 일 시험 결과 2014 년 4 월 6 일과 13 일 시험 결과 2014 년 1 월 12 일과 19 일 시험 결과 다가오는 배치.
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외환 및 재무 관리 이론 및 실무.
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2. 리스크 관리 개요.
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5. 경제적 위험.
6. 사례 연구 - 외국환 노출.
7. 통화 위험 분배 협정.
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외환 관리 계산기 - 재무 관리.
2. 스팟 크로스 요금.
3. 포워드 율 계산.
4. 전방 교차 요금.
5. 가격 통화 선물 - 지속적인 합성.
6. 가격 통화 선물 - 매일 기준.
7. 일반 통화 스왑의 평가.
8. 스왑에서 통화 현금 흐름의 NPV.
9. 옵션 전략 (Excel)
10. 작동 노출.
11. 전류 / 비 전류 방법.
12. 통화 / 비 금전적 방법.
13. 일시적인 방법.
14. 현재 속도 방법.
15. 머니 마켓 헤지.
16. 시장 위험 회피.
17. 앞으로 나가십시오.
18. 범위 전달.
19. 앞으로 참여하십시오.
21. 포트폴리오 기간.
23. 본드의 BPV.
24. 포트폴리오의 BPV.
25. Forward Rate Agreement의 BPV.
26. 쿠폰 지불 본드의 BPV.
27. 항복 곡선 보간.
28. FRA 결산 계산.
29. T - 채권 선물 계약의 가격 책정.
30. 선물 옵션.
31. LIBOR 옵션.
33. 가격 금리 교환.
34. 주어진 표준 편차에 대한 신뢰 수준.
35. 주어진 신뢰 수준에 대한 표준 편차.
36. 한 신뢰 수준에서 다른 신뢰 수준으로 이동하는 VaR (필수 기간 및 신뢰 수준)
37. VaR - 분산 공분산 방법.
38. 다른 가중치에 대한 위험 가치.
39. 할인 및 가격 산출 - 환전 요금.
40. 할인 악기의 가격.
41. 상업용 종이의 가격.
42. 자금 시장 수익률 / 현금 CD.
43. 수익 - 선금.
44. 포트폴리오 위험 및 수익률 (공분산 및 자산 수익률이 주어지지 않은 경우)
45. 포트폴리오 위험 및 수익률 (공분산 및 자산 수익률이 주어질 때)
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고급 재무에 대한 인증 프로그램.
참가자들에게 다음에 대한 깊은 이해를 제공합니다.
채권 및 금융 시장의 개요 채권 및 금융 시장 채권 수학 및 트레이딩 전략 금리 파생 상품 FX 시장 용어 FX 시장 운영 FX 수학 및 파생 상품 통합 재무 운영 및 그 이점 연습, 예제 및 계산 †"FX & amp; FI 금융 시장에 대한 거시 경제 변수의 영향 국내 & 외환 시장.
1. 외환 시장 개요 현금 & amp; 스팟 거래 Eurocurrency Markets 시장 플레이어, 인터 은행, 법인 외국 지불 Forex 및 금리 시장 만들기의 메커니즘.
2. FEMA 규정.
환율에 영향을 미치는 요인.
3. 외환 시장에서의 거래.
거래 절차 국제 무역 거래의 관리 거래 추측을위한 정보 분석 국제 거래 Forex 시장의 변동성에 대한 자금 조달 개념.
4. 환율 예측.
예측의 다양한 이론 이러한 이론과 관련된 단점 기술적 분석 실시간 예.
5. 외국환 위험.
위험 유형 및 위험도 기업에 대한 노출, 수출, 수입, 차입, 경쟁 위험의 측정 및 정량화.
6. 위험에 처한 가치 (VaR)
Forex 시장에서 VaR의 VaR 신청 소개.
7. 위험 관리 도구.
전방 / 선물 / 스왑 / FRA 옵션 • 범위 노트, 스프레드, 노크 / 아웃 / 디지털 / 장벽, 레버리지 등의 옵션 유형 위험 리스크 리턴 및 헤징 프로파일 제품 구조화 실제 그림.
8. 외환 시장에서 헷지.
Forward / Futures / Options / Swaps를 통한 헤징 옵션 / 스왑 / 포워딩 가격 결정 가격에 영향을 미치는 요인 가격 결정에 영향을 미치는 예측 요인에 의한 거래 논리의 이해.
FX 파생 상품을 사용하여 기업 재무부가 실패한 곳.
인도 및 국제 기업에서 사용하는 실용적인 구조 (이론 및 다양한 구조에서 벗어난 의미를 가짐)
기업 임원, 은행, 재무 관리자, 보험 회사, 신규 / 최근 임명 된 NO, 금융 범죄 및 위험 관리자, 자본 시장 중개 기관. 학생과 투자자.
오전 10시. 오후 5시 30 분.
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채권 및 금융 시장의 개요 채권 및 금융 시장 채권 수학 및 트레이딩 전략 금리 파생 상품 FX 시장 용어 FX 시장 운영 FX 수학 및 파생 상품 통합 재무 운영 및 그 이점 연습, 예제 및 계산 †"FX & amp; FI 금융 시장에 대한 거시 경제 변수의 영향 국내 & 외환 시장.
1. 외환 시장 개요 현금 & amp; 스팟 거래 Eurocurrency Markets 시장 플레이어, 인터 은행, 법인 외국 지불 Forex 및 금리 시장 만들기의 메커니즘.
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3. 외환 시장에서의 거래.
거래 절차 국제 무역 거래의 관리 거래 추측을위한 정보 분석 국제 거래 Forex 시장의 변동성에 대한 자금 조달 개념.
4. 환율 예측.
예측의 다양한 이론 이러한 이론과 관련된 단점 기술적 분석 실시간 예.
5. 외국환 위험.
위험 유형 및 위험도 기업에 대한 노출, 수출, 수입, 차입, 경쟁 위험의 측정 및 정량화.
6. 위험에 처한 가치 (VaR)
Forex 시장에서 VaR의 VaR 신청 소개.
7. 위험 관리 도구.
전방 / 선물 / 스왑 / FRA 옵션 • 범위 노트, 스프레드, 노크 / 아웃 / 디지털 / 장벽, 레버리지 등의 옵션 유형 위험 리스크 리턴 및 헤징 프로파일 제품 구조화 실제 그림.
8. 외환 시장에서 헷지.
Forward / Futures / Options / Swaps를 통한 헤징 옵션 / 스왑 / 포워딩 가격 결정 가격에 영향을 미치는 요인 가격 결정에 영향을 미치는 예측 요인에 의한 거래 논리의 이해.
FX 파생 상품을 사용하여 기업 재무부가 실패한 곳.
인도 및 국제 기업에서 사용하는 실용적인 구조 (이론 및 다양한 구조에서 벗어난 의미를 가짐)
기업 임원, 은행, 재무 관리자, 보험 회사, 신규 / 최근 임명 된 NO, 금융 범죄 및 위험 관리자, 자본 시장 중개 기관. 학생과 투자자.
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